四半期報告書-第25期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)

(重要な後発事象)
Ⅰ.当社連結子会社株式の売却実行の完了および重要な連結範囲の変更について
1.当社は、2023年10月2日に当社連結子会社である「Red Planet Hotels Manila Corporation」の株式の売却について、ポラリス・ホールディングス株式会社の連結子会社である株式会社ポラリス・アジアとの間で株式売買契約を締結しておりましたが、株式譲渡の実行が完了しました。
(1)取締役会決議日 2023年1月10日
(2)契約締結日 2023年1月10日
(3)株式譲渡実行日 2023年10月2日
2.取引の概要
上記にあるように、2023年10月2日に当社連結子会社である「Red Planet Hotels Manila Corporation」の全株式を譲渡したことにより、当社の連結範囲から外れることとなります。
3.連結範囲から除外される会社の名称
Red Planet Hotels Manila Corporation
4.異動日
2023年10月2日
5.連結範囲の変更による影響額等
当該子会社売却に伴う連結範囲の変更により、現金及び預金907,879千円を獲得しております。また、当該連結除外により見込まれる損失は、当第3四半期連結会計期間において、関係会社整理損として303,092千円を特別損失に計上しております。
Ⅱ.当社が発行した第1回無担保社債(私募債)の繰上償還について
当社は、2023年10月4日において、当社が発行した第1回無担保社債(私募債)を繰上げ償還いたしました。
1.社債償還の概要 当社は、2023年4月12日付「第1回無担保社債(私募債)の発行に関するお知らせ」で開示いたしましたとおり、第1回無担保社債(私募債)の発行において、償還期日2025年4月11日を期限とし、総額200,000千円をEVO FUNDに全額割り当てておりましたが、この度全額繰上償還することといたしました。
2.今後の業績に与える影響について当初償還期日を2025年4月11日とし、初回利払日を2023年10月11日としておりましたが、今期末及び来期以降の支払利息等を軽減させ、有利子負債を圧縮することにより、当社の財務基盤を強化いたします。