半期報告書-第27期(2025/01/01-2025/12/31)
(重要な後発事象)
(第19回普通社債の一部繰上償還)
当社は、償還期日2025年12月29日を期限とする第19回普通社債(総額30,000,000,000円)をEVO FUNDに全額割り当てておりましたが、2025年7月7日に6,000,000,000円、2025年7月15日に6,750,000,000円を償還条項に基づき一部繰上償還しております。
(ビットコインの取得)
ビットコインの購入の概要
当社は、2025年6月30日開催の当社取締役会において決議し、2025年6月30日付の第19回普通社債の資金調達及び、2025年6月6日開催の当社取締役会において決議し、第三者割当による第20回乃至第22回新株予約権の発行の第20回新株予約権行使による調達資金をもって、2025年7月7日にビットコインを総額344.87億円購入しております。
また、第三者割当による第20回乃至第22回新株予約権の発行の第20回新株予約権行使による調達資金をもって、2025年7月14日にビットコインを総額137.98億円、2025年7月28日にビットコインを総額136.66億円、2025年8月4日にビットコインを総額79.95億円及び2025年8月12日にビットコインを総額90.86億円購入しております。
(第20回新株予約権の行使)
当社が2025年6月23日に発行した、EVO FUNDを割当先とする第20回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の2025年7月1日から8月13日までの期間において大量行使しております。内容は、以下のとおりであります。
※発行総数に対する割合は、小数点第3位を四捨五入しております。
6.2025年7月1日からの行使状況
(米国子会社への追加出資)
当社は、グローバル展開戦略およびビットコイントレジャリー運用の一環として、米国フロリダ州において完全子会社を設立することを2025年5月1日開催の取締役会にて決議いたしましたが、2025年6月24日開催の取締役会において、50億米ドルを上限とする追加出資を決議いたしました。
(米国子会社の設立)
当社は、米国フロリダ州において新たに完全子会社である持株会社を設立し、当社が保有するMetaplanet Treasury Corporationの全株式を、現物出資の方法により当該子会社へ移管することを2025年7月25日開催の取締役会にて決議いたしました。
1.子会社設立の背景と目的
当社は、2025年5月1日付「米国子会社の設立関するお知らせ」にて開示のとおり、米国におけるビットコイン・トレジャリー事業を拡大・加速するため、Metaplanet Treasury Corporationを米国フロリダ州に設立しました。この戦略の一環として、当社はこの度、同州に本社を置く米国持株会社であるMetaplanet Holdings Inc.を設立し、同社をMetaplanet Treasury Corporationの親会社として機能させることを決定いたしました。
この新たなグループ体制により、当社の米国事業の管理体制を一層強化するとともに、ビットコイン・トレジャリー企業としての国際展開を支える経営基盤の整備を図ります。特に、持株会社体制を導入することで、各事業体におけるリスクの分散および戦略的な柔軟性の向上が期待されます。
今後、新持株会社のもとに、デリバティブ関連事業に特化した第2の子会社の設立も予定しており、これによりビットコインインカム事業とのリスク分離を明確化し、リスク管理の高度化を実現する方針です。
2.設立する子会社の内容
(第19回普通社債の一部繰上償還)
当社は、償還期日2025年12月29日を期限とする第19回普通社債(総額30,000,000,000円)をEVO FUNDに全額割り当てておりましたが、2025年7月7日に6,000,000,000円、2025年7月15日に6,750,000,000円を償還条項に基づき一部繰上償還しております。
(ビットコインの取得)
ビットコインの購入の概要
当社は、2025年6月30日開催の当社取締役会において決議し、2025年6月30日付の第19回普通社債の資金調達及び、2025年6月6日開催の当社取締役会において決議し、第三者割当による第20回乃至第22回新株予約権の発行の第20回新株予約権行使による調達資金をもって、2025年7月7日にビットコインを総額344.87億円購入しております。
また、第三者割当による第20回乃至第22回新株予約権の発行の第20回新株予約権行使による調達資金をもって、2025年7月14日にビットコインを総額137.98億円、2025年7月28日にビットコインを総額136.66億円、2025年8月4日にビットコインを総額79.95億円及び2025年8月12日にビットコインを総額90.86億円購入しております。
(第20回新株予約権の行使)
当社が2025年6月23日に発行した、EVO FUNDを割当先とする第20回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の2025年7月1日から8月13日までの期間において大量行使しております。内容は、以下のとおりであります。
| 1. | 銘柄名 | 株式会社メタプラネット 第20回新株予約権 |
| 2. | 2025年7月1日からの交付株式数 | 57,500,000株 |
| 3. | 2025年7月1日から行使された新株予約権の数及び新株予約権の発行総数に対する行使比率 | 575,000個 (発行総数 1,850,000個に対する割合:31.08%) |
| 4. | 2025年7月1日時点における未行使新株予約権数 | 1,310,000個(131,000,000株) |
| 5. | 2025年8月13日時点における未行使新株予約権数 | 735,000個(73,500,000株) |
※発行総数に対する割合は、小数点第3位を四捨五入しております。
6.2025年7月1日からの行使状況
| 行使日 | 交付株式数 | 行使価額 (円) | 行使された新株予約権の 個数(個) | |
| 新株(株) | 移転自己 株式(株) | |||
| 7月1日(火) | - | - | 1,649 | - |
| 7月2日(水) | 5,000,000 | - | 1,572 | 50,000 |
| 7月3日(木) | - | - | 1,572 | - |
| 7月4日(金) | 3,100,000 | - | 1,572 | 31,000 |
| 7月7日(月) | - | - | 1,557 | - |
| 7月8日(火) | - | - | 1,557 | - |
| 7月9日(水) | - | - | 1,557 | - |
| 7月10日(木) | 9,000,000 | - | 1,551 | 90,000 |
| 7月11日(金) | - | - | 1,551 | - |
| 7月14日(月) | 9,000,000 | - | 1,551 | 90,000 |
| 7月15日(火) | - | - | 1,547 | - |
| 7月16日(水) | - | - | 1,547 | - |
| 7月17日(木) | - | - | 1,547 | - |
| 7月18日(金) | - | - | 1,376 | - |
| 7月22日(火) | - | - | 1,376 | - |
| 7月23日(水) | - | - | 1,376 | - |
| 7月24日(木) | 5,400,000 | - | 1,238 | 54,000 |
| 7月25日(金) | - | - | 1,238 | - |
| 7月28日(月) | 2,000,000 | - | 1,238 | 20,000 |
| 7月29日(火) | - | - | 1,215 | - |
| 7月30日(水) | - | - | 1,215 | - |
| 7月31日(木) | 3,000,000 | - | 1,215 | 30,000 |
| 8月1日(金) | 1,700,000 | - | 1,180 | 17,000 |
| 8月4日(月) | - | - | 1,180 | - |
| 8月5日(火) | - | - | 1,180 | - |
| 8月6日(水) | - | - | 992 | - |
| 8月7日(木) | 1,300,000 | - | 992 | 13,000 |
| 8月8日(金) | 8,000,000 | - | 992 | 80,000 |
| 8月12日(火) | 7,000,000 | - | 966 | 70,000 |
| 8月13日(水) | 3,000,000 | - | 966 | 30,000 |
(米国子会社への追加出資)
当社は、グローバル展開戦略およびビットコイントレジャリー運用の一環として、米国フロリダ州において完全子会社を設立することを2025年5月1日開催の取締役会にて決議いたしましたが、2025年6月24日開催の取締役会において、50億米ドルを上限とする追加出資を決議いたしました。
(米国子会社の設立)
当社は、米国フロリダ州において新たに完全子会社である持株会社を設立し、当社が保有するMetaplanet Treasury Corporationの全株式を、現物出資の方法により当該子会社へ移管することを2025年7月25日開催の取締役会にて決議いたしました。
1.子会社設立の背景と目的
当社は、2025年5月1日付「米国子会社の設立関するお知らせ」にて開示のとおり、米国におけるビットコイン・トレジャリー事業を拡大・加速するため、Metaplanet Treasury Corporationを米国フロリダ州に設立しました。この戦略の一環として、当社はこの度、同州に本社を置く米国持株会社であるMetaplanet Holdings Inc.を設立し、同社をMetaplanet Treasury Corporationの親会社として機能させることを決定いたしました。
この新たなグループ体制により、当社の米国事業の管理体制を一層強化するとともに、ビットコイン・トレジャリー企業としての国際展開を支える経営基盤の整備を図ります。特に、持株会社体制を導入することで、各事業体におけるリスクの分散および戦略的な柔軟性の向上が期待されます。
今後、新持株会社のもとに、デリバティブ関連事業に特化した第2の子会社の設立も予定しており、これによりビットコインインカム事業とのリスク分離を明確化し、リスク管理の高度化を実現する方針です。
2.設立する子会社の内容
| (1) 商号 | Metaplanet Holdings Inc. |
| (2) 所在地 | 米国フロリダ州マイアミ市 |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 取締役 サイモン・ゲロヴィッチ 取締役 ディラン・ルクレール |
| (4) 事業内容 | 持株会社および戦略的監督機能 |
| (5) 出資金 | 最大5,000,000,000ドル |
| (6) 設立年月日 | 2025年7月28日 |
| (7) 大株主及び持株比率 | 株式会社メタプラネット 100.00% |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
