四半期報告書-第102期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

(重要な後発事象)
(多額な資金の借入)
当社は2020年9月30日開催の取締役会決議に基づき、以下の通り複数の取引先金融機関からの借入を実行いたしました。
これにより調達した資金をもって、9月末時点での短期借入金残高33,500百万円の全てを返済した結果、10月末時点での借入金の残高は、長期借入金153,100百万円(2020年9月末比+55,500百万円)、1年内返済予定の長期借入金18,000百万円(同±0円)、短期借入金0円(同△33,500百万円)となっております。
①資金の使途 短期借入金の返済等
②借入先 株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行 他12行
③借入金額 55,500百万円
④借入日 2020年10月30日
⑤借入利率 市場金利に基づいた適正な金利条件
⑥借入期間 5～10年
⑦担保提供の有無 無し