有価証券報告書-第76期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,468 | 1,804 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,444 | 1,454 | |||||||||
| のれん償却額 | 153 | 153 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △40 | △34 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 306 | 316 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △3 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △403 | △348 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 392 | 363 | |||||||||
| 減損損失 | 624 | 581 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 14 | 36 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 99 | 106 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 76 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △36 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3 | △177 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,475 | △285 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △668 | 1,305 | |||||||||
| その他 | △944 | △275 | |||||||||
| 小計 | 3,010 | 4,995 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 248 | 212 | |||||||||
| 利息の支払額 | △396 | △363 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,829 | △1,319 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,033 | 3,525 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △996 | △1,227 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 91 | 73 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △32 | △5 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △500 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 189 | - | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △1 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 36 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △221 | △125 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,160 | 1,272 | |||||||||
| その他 | △23 | △142 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △297 | △118 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,101 | △3,399 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 5,750 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,989 | △4,314 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △550 | △550 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △270 | △363 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △659 | △653 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △421 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △788 | △3,531 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △52 | △124 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,741 | 1,688 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,688 | ※1 1,564 | |||||||||
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