有価証券報告書-第82期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 195 | 1,909 |
| 減価償却費 | 1,550 | 1,735 |
| のれん償却額 | 153 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12 | △35 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 147 | 227 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △4 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △332 | △246 |
| 支払利息 | 166 | 141 |
| 店舗閉鎖損失 | 943 | 563 |
| 減損損失 | 449 | 716 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △5 | △0 |
| 固定資産除却損 | 89 | 74 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,747 | △1,891 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △611 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 107 | △396 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,135 | 143 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △714 | △52 |
| その他 | △3 | 428 |
| 小計 | 1,506 | 3,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 282 | 212 |
| 利息の支払額 | △174 | △145 |
| 法人税等の支払額 | △574 | △23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,040 | 3,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,057 | △960 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 32 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △9 | △111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,090 | △3,978 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,482 | 3,929 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 984 | - |
| 長期貸付けによる支出 | △10 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 18 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △7 | △26 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 708 | 713 |
| その他 | △193 | △266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,836 | △149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,786 | - |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 380 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,215 | △3,952 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △670 | △781 |
| 配当金の支払額 | △810 | △810 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,482 | △5,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △606 | △1,954 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,383 | 6,777 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,777 | ※1 4,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
