有価証券報告書-第79期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △2,704 | 2,000 |
| 減価償却費 | 1,355 | 1,384 |
| のれん償却額 | 153 | 153 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △45 | △78 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 281 | 97 |
| 受取利息及び受取配当金 | △340 | △331 |
| 支払利息 | 251 | 241 |
| 店舗閉鎖損失 | 570 | 116 |
| 減損損失 | 3,208 | 71 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △28 | △34 |
| 固定資産除却損 | 64 | 35 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △63 | 75 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 894 | 3,278 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,538 | △2,325 |
| その他 | △394 | 422 |
| 小計 | 1,663 | 5,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241 | 249 |
| 利息の支払額 | △228 | △246 |
| 法人税等の支払額 | △394 | △294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,282 | 4,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △940 | △1,423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 54 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △30 | △34 |
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 24 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △232 | △235 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,042 | 962 |
| その他 | △305 | △445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △386 | △1,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,523 | △1,672 |
| 長期借入れによる収入 | 9,980 | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,662 | △5,410 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △480 | △591 |
| 配当金の支払額 | △654 | △654 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 株式の発行による収入 | - | 3,078 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 3,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,341 | 3,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △445 | 6,767 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,009 | 1,564 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,564 | ※1 8,332 |
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