有価証券報告書-第84期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | 当事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,397 | 5,024 |
| 減価償却費 | 1,706 | 1,658 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △39 | △20 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 59 | 168 |
| 受取利息及び受取配当金 | △226 | △225 |
| 支払利息 | 95 | 66 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △19 |
| 減損損失 | 412 | 84 |
| 固定資産除却損 | 148 | 44 |
| 店舗閉鎖損失 | 529 | 262 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 53 | 116 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △40 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11 | 161 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 807 | △817 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △24 | △757 |
| 未払賞与の増減額(△は減少) | 1,050 | △60 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 822 | △1,106 |
| その他 | 81 | △1,183 |
| 小計 | 9,861 | 3,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 208 |
| 利息の支払額 | △113 | △66 |
| 法人税等の支払額 | △808 | △2,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,140 | 1,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △883 | △4,255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 310 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △379 | △850 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △116 | △21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 338 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 6 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △140 | △3 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 875 | 488 |
| その他 | 56 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △579 | △3,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,292 | △2,545 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △816 | △863 |
| 配当金の支払額 | △810 | △813 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △4,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,919 | △1,889 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,641 | △4,707 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,823 | 6,464 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,464 | ※1 1,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
