有価証券報告書-第78期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 1,134 | △2,704 |
| 減価償却費 | 1,364 | 1,355 |
| のれん償却額 | 153 | 153 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9 | △45 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 238 | 281 |
| 受取利息及び受取配当金 | △347 | △340 |
| 支払利息及び社債利息 | 277 | 251 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 570 |
| 減損損失 | 416 | 3,208 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 117 | △28 |
| 固定資産除却損 | 89 | 64 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 87 | △63 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △508 | 894 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,248 | △1,538 |
| その他 | 1,024 | △394 |
| 小計 | 2,790 | 1,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 233 | 241 |
| 利息の支払額 | △294 | △228 |
| 法人税等の支払額 | △368 | △394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,362 | 1,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △862 | △940 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123 | 43 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △25 | △30 |
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 37 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △167 | △232 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,040 | 1,042 |
| その他 | 477 | △305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 623 | △386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,600 | △4,523 |
| 長期借入れによる収入 | 13,000 | 9,980 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,514 | △5,662 |
| 社債の償還による支出 | △4,550 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △422 | △480 |
| 配当金の支払額 | △653 | △654 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,541 | △1,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 444 | △445 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,564 | 2,009 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,009 | ※1 1,564 |
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