有価証券報告書-第83期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,909 | 4,397 |
| 減価償却費 | 1,735 | 1,706 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △35 | △39 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 227 | 59 |
| 受取利息及び受取配当金 | △246 | △226 |
| 支払利息 | 141 | 95 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △0 |
| 減損損失 | 716 | 412 |
| 固定資産除却損 | 74 | 148 |
| 店舗閉鎖損失 | 563 | 529 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,891 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △396 | △11 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 143 | 807 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △52 | △24 |
| 未払賞与の増減額(△は減少) | △31 | 1,050 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 482 | 822 |
| その他 | △21 | 135 |
| 小計 | 3,317 | 9,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 201 |
| 利息の支払額 | △145 | △113 |
| 法人税等の支払額 | △23 | △808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,360 | 9,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △960 | △883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 2 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △111 | △116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,978 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,929 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 7 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △26 | △140 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 713 | 875 |
| その他 | △266 | △323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △149 | △579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 380 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,952 | △8,292 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △781 | △816 |
| 配当金の支払額 | △810 | △810 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,165 | △6,919 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,954 | 1,641 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,777 | 4,823 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,823 | ※1 6,464 |
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