有価証券報告書-第81期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,817 | 195 |
| 減価償却費 | 1,418 | 1,550 |
| のれん償却額 | 153 | 153 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △16 | △12 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 120 | 147 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △327 | △332 |
| 支払利息 | 211 | 166 |
| 店舗閉鎖損失 | 415 | 943 |
| 減損損失 | 120 | 449 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △3 | △5 |
| 固定資産除却損 | 60 | 89 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1,747 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △611 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 157 | 107 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,592 | 1,135 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,082 | △714 |
| その他 | △25 | △3 |
| 小計 | 5,613 | 1,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 261 | 282 |
| 利息の支払額 | △218 | △174 |
| 法人税等の支払額 | △518 | △574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,136 | 1,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △732 | △1,057 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 5 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △26 | △9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △1,090 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 3,482 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 984 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △10 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 22 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △36 | △7 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 835 | 708 |
| その他 | △137 | △193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △62 | 2,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 986 | △1,786 |
| 長期借入れによる収入 | - | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,590 | △7,215 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △606 | △670 |
| 配当金の支払額 | △812 | △810 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,022 | △4,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △948 | △606 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,332 | 7,383 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,383 | ※1 6,777 |
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