訂正有価証券報告書-第80期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,000 | 1,817 |
| 減価償却費 | 1,384 | 1,418 |
| のれん償却額 | 153 | 153 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △78 | △16 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 97 | 120 |
| 受取利息及び受取配当金 | △331 | △327 |
| 支払利息 | 241 | 211 |
| 店舗閉鎖損失 | 116 | 415 |
| 減損損失 | 71 | 120 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △34 | △3 |
| 固定資産除却損 | 35 | 60 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 75 | 157 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,278 | 3,592 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,325 | △2,082 |
| その他 | 422 | △25 |
| 小計 | 5,109 | 5,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249 | 261 |
| 利息の支払額 | △246 | △218 |
| 法人税等の支払額 | △294 | △518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,818 | 5,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,423 | △732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 10 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △34 | △26 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 24 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △235 | △36 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 962 | 835 |
| その他 | △445 | △137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,097 | △62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,672 | 986 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,410 | △5,590 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △591 | △606 |
| 配当金の支払額 | △654 | △812 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 |
| 株式の発行による収入 | 3,078 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 3,797 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,047 | △6,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,767 | △948 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,564 | 8,332 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,332 | ※1 7,383 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
