有価証券報告書-第77期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,804 | 1,134 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,454 | 1,364 | |||||||||
| のれん償却額 | 153 | 153 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △34 | △9 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 316 | 238 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △348 | △347 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 363 | 277 | |||||||||
| 減損損失 | 581 | 416 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 36 | 117 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 106 | 89 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △177 | 87 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △285 | △508 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,305 | △1,248 | |||||||||
| その他 | △275 | 1,024 | |||||||||
| 小計 | 4,995 | 2,790 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 233 | |||||||||
| 利息の支払額 | △363 | △294 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,319 | △368 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,525 | 2,362 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,227 | △862 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 123 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △5 | △25 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 37 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △125 | △167 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,272 | 1,040 | |||||||||
| その他 | △142 | 477 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △118 | 623 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,399 | 1,600 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,750 | 13,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,314 | △11,514 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △550 | △4,550 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △363 | △422 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △653 | △653 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,531 | △2,541 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △124 | 444 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,688 | 1,564 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,564 | ※1 2,009 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
