有価証券報告書-第76期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 557 | 583 |
| 減価償却費 | 78 | 71 |
| 減損損失 | 6 | 14 |
| 固定資産除却損 | 1 | - |
| 店舗撤退損 | 1 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △1 | △1 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 0 | △1 |
| 為替差損益(△は益) | 0 | 0 |
| 支払手数料 | 11 | 8 |
| 支払利息 | 9 | 6 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △120 | 224 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 50 | △88 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △44 | △212 |
| その他 | 54 | △107 |
| 小計 | 605 | 498 |
| 支払手数料の支払額 | △13 | △6 |
| 利息の支払額 | △9 | △6 |
| 法人税等の支払額 | △17 | △54 |
| 法人税等の還付額 | 20 | △0 |
| その他 | △3 | △3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 580 | 426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △22 | △22 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22 | 22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △82 | △68 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3 | - |
| 敷金・差入保証金の差入による支出 | △30 | △23 |
| 敷金・差入保証金の回収による収入 | 33 | 22 |
| その他 | △5 | △3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △88 | △72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △865 | △543 |
| その他 | △5 | △24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △871 | △568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △378 | △213 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,797 | 2,418 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,418 | ※ 2,204 |
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