有価証券報告書-第72期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △1,537 | 84 |
| 減価償却費 | 53 | 65 |
| 減損損失 | 21 | 30 |
| 事業構造改善費用 | 339 | - |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 12 | 1 |
| 店舗撤退損 | 29 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 879 | 4 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 0 | △1 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △5 | 0 |
| 為替差損益(△は益) | △0 | 0 |
| 支払手数料 | 67 | 29 |
| 支払利息 | 53 | 31 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 424 | △100 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 736 | 868 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △57 | 47 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △621 | - |
| その他 | 199 | △35 |
| 小計 | 596 | 1,043 |
| 支払手数料の支払額 | △67 | △45 |
| 利息の支払額 | △47 | △30 |
| たな卸資産の処分による収入 | 117 | - |
| 法人税等の支払額 | △98 | △20 |
| その他 | △0 | △18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 499 | 928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △42 | △42 |
| 定期預金の払戻による収入 | 442 | 42 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △90 | △37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2 | △1 |
| 敷金・差入保証金の差入による支出 | △29 | △19 |
| 敷金・差入保証金の回収による収入 | 271 | 68 |
| その他 | △13 | △4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 552 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100 | △1,320 |
| その他 | △2 | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97 | △1,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,150 | △392 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,112 | 2,262 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,262 | ※ 1,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
