有価証券報告書-第82期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 917 | 515 |
| 減価償却費 | 118 | 116 |
| 公開買付関連費用 | - | 92 |
| 減損損失 | 1 | 38 |
| 固定資産除却損 | 0 | 9 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △64 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 |
| 為替差損益(△は益) | △0 | - |
| 支払手数料 | 15 | 17 |
| 支払利息 | 12 | 25 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △48 | 203 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △12 | 122 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △165 | 147 |
| その他 | △114 | 385 |
| 小計 | 661 | 1,673 |
| 支払手数料の支払額 | △15 | △18 |
| 利息の支払額 | △13 | △26 |
| 法人税等の支払額 | △222 | △365 |
| 公開買付関連費用の支払額 | - | △92 |
| その他 | △1 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 407 | 1,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △22 | △22 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22 | 22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △86 | △191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6 | △17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86 | - |
| 敷金・差入保証金の差入による支出 | △42 | △29 |
| 敷金・差入保証金の回収による収入 | 22 | 30 |
| その他 | △10 | △11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37 | △218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 700 |
| 配当金の支払額 | △504 | △567 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △504 | 132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △133 | 1,083 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,110 | 1,977 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,977 | ※ 3,060 |
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