有価証券報告書-第70期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 176 | 220 |
| 減価償却費 | 147 | 48 |
| 原状回復費用戻入 | - | △31 |
| 減損損失 | 7 | 2 |
| 店舗撤退損 | 13 | 23 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 78 | - |
| 有価証券売却損益(△は益) | △2 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △21 | △0 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △4 | △18 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 83 | △258 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △1 | 3 |
| 為替差損益(△は益) | 14 | △5 |
| 支払手数料 | 55 | 113 |
| 支払利息 | 77 | 99 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △566 | 316 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 33 | △658 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 324 | △552 |
| その他 | △20 | 290 |
| 小計 | 396 | △406 |
| 支払手数料の支払額 | △65 | △97 |
| 利息の支払額 | △83 | △100 |
| 法人税等の支払額 | △57 | △61 |
| その他 | △4 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186 | △664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,284 | △1,842 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,706 | 2,461 |
| 貸付けによる支出 | - | △98 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △69 | △119 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | - |
| 敷金・差入保証金の差入による支出 | △174 | △81 |
| 敷金・差入保証金の回収による収入 | 199 | 159 |
| その他 | 31 | △36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 413 | 443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △91 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △200 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △91 | 99 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 507 | △116 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 721 | 1,228 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,228 | ※ 1,112 |
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