訂正有価証券報告書-第79期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 801 | 892 |
| 減価償却費 | 92 | 95 |
| 減損損失 | 6 | 6 |
| 助成金収入 | △12 | △0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △1 | - |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △22 | - |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 |
| 為替差損益(△は益) | △0 | △0 |
| 支払手数料 | 11 | 12 |
| 支払利息 | 6 | 7 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6 | 27 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 79 | △36 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12 | △31 |
| その他 | 63 | 47 |
| 小計 | 1,030 | 1,040 |
| 支払手数料の支払額 | △11 | △12 |
| 利息の支払額 | △7 | △7 |
| 法人税等の支払額 | △158 | △125 |
| 法人税等の還付額 | 0 | - |
| 助成金の受取額 | 12 | 0 |
| その他 | △2 | △1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 864 | 893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △22 | △22 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22 | 22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △85 | △101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2 | △70 |
| 敷金・差入保証金の差入による支出 | △21 | △30 |
| 敷金・差入保証金の回収による収入 | 14 | 7 |
| その他 | △3 | △7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △98 | △201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 400 | △500 |
| 配当金の支払額 | △1,499 | △470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,099 | △970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △333 | △278 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,481 | 2,147 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,147 | ※ 1,869 |
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