訂正有価証券報告書-第80期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 892 | 808 |
| 減価償却費 | 95 | 117 |
| 減損損失 | 6 | 18 |
| 助成金収入 | △0 | - |
| 固定資産除却損 | 20 | 6 |
| 店舗撤退損 | - | 1 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 |
| 為替差損益(△は益) | △0 | - |
| 支払手数料 | 12 | 13 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 27 | 24 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △36 | △54 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △31 | 126 |
| その他 | 47 | △87 |
| 小計 | 1,040 | 982 |
| 支払手数料の支払額 | △12 | △13 |
| 利息の支払額 | △7 | △8 |
| 法人税等の支払額 | △125 | △502 |
| 助成金の受取額 | 0 | - |
| その他 | △1 | △1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 893 | 456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △22 | △22 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22 | 22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △101 | △137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △70 | △21 |
| 敷金・差入保証金の差入による支出 | △30 | △23 |
| 敷金・差入保証金の回収による収入 | 7 | 18 |
| その他 | △7 | △4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △201 | △168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △500 | 500 |
| 配当金の支払額 | △470 | △545 |
| その他 | - | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △970 | △45 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △278 | 241 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,147 | 1,869 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,869 | ※ 2,110 |
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