有価証券報告書-第77期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 583 | 619 |
| 減価償却費 | 71 | 78 |
| 臨時休業等関連損失 | - | 290 |
| 減損損失 | 14 | - |
| 助成金収入 | - | △106 |
| 固定資産除却損 | - | 1 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △833 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △1 | △0 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △1 | △5 |
| 為替差損益(△は益) | 0 | △0 |
| 支払手数料 | 8 | 8 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 224 | △3 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △88 | 100 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △212 | 28 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | 833 |
| その他 | △107 | 72 |
| 小計 | 498 | 1,091 |
| 支払手数料の支払額 | △6 | △9 |
| 利息の支払額 | △6 | △6 |
| 法人税等の支払額 | △54 | △40 |
| 臨時休業等に関する支出額 | - | △281 |
| 助成金の受取額 | - | 106 |
| その他 | △3 | △2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 426 | 857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △22 | △22 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22 | 22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △68 | △75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △71 |
| 敷金・差入保証金の差入による支出 | △23 | △12 |
| 敷金・差入保証金の回収による収入 | 22 | 2 |
| その他 | △3 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △72 | △157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △543 | △423 |
| その他 | △24 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △568 | △423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △213 | 276 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,418 | 2,204 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,204 | ※ 2,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
