有価証券報告書-第81期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 808 | 917 |
| 減価償却費 | 117 | 118 |
| 減損損失 | 18 | 1 |
| 固定資産除却損 | 6 | 0 |
| 店舗撤退損 | 1 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △64 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 |
| 為替差損益(△は益) | - | △0 |
| 支払手数料 | 13 | 15 |
| 支払利息 | 7 | 12 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 24 | △48 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △54 | △12 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 126 | △165 |
| その他 | △87 | △114 |
| 小計 | 982 | 661 |
| 支払手数料の支払額 | △13 | △15 |
| 利息の支払額 | △8 | △13 |
| 法人税等の支払額 | △502 | △222 |
| その他 | △1 | △1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 456 | 407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △22 | △22 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22 | 22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △137 | △86 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21 | △6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 86 |
| 敷金・差入保証金の差入による支出 | △23 | △42 |
| 敷金・差入保証金の回収による収入 | 18 | 22 |
| その他 | △4 | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △168 | △37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 500 | - |
| 配当金の支払額 | △545 | △504 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △45 | △504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 241 | △133 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,869 | 2,110 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,110 | ※ 1,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
