訂正有価証券報告書-第78期(2021/04/01-2022/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 619 | 801 |
| 減価償却費 | 78 | 92 |
| 臨時休業等関連損失 | 290 | - |
| 減損損失 | - | 6 |
| 助成金収入 | △106 | △12 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △833 | △0 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △0 | △1 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △5 | △22 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 0 |
| 為替差損益(△は益) | △0 | △0 |
| 支払手数料 | 8 | 11 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3 | △6 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 100 | 79 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 28 | 12 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 833 | - |
| その他 | 72 | 63 |
| 小計 | 1,091 | 1,030 |
| 支払手数料の支払額 | △9 | △11 |
| 利息の支払額 | △6 | △7 |
| 法人税等の支払額 | △40 | △158 |
| 法人税等の還付額 | - | 0 |
| 臨時休業等に関する支出額 | △281 | - |
| 助成金の受取額 | 106 | 12 |
| その他 | △2 | △2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 857 | 864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △22 | △22 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22 | 22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △75 | △85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △71 | △2 |
| 敷金・差入保証金の差入による支出 | △12 | △21 |
| 敷金・差入保証金の回収による収入 | 2 | 14 |
| その他 | △0 | △3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △157 | △98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 400 |
| 配当金の支払額 | △423 | △1,499 |
| その他 | △0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △423 | △1,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 276 | △333 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,204 | 2,481 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,481 | ※ 2,147 |
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