有価証券報告書-第35期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	179
預金の種類
当座預金	5
普通預金	18,301
外貨預金	0
郵便貯金	2
別段預金	1
小計	18,311
合計	18,491

2)売掛金
イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンモール㈱	263
イオンリテール㈱	198
㈱ジェーシービー	100
トヨタファイナンス㈱	61
三井住友カード㈱	49
その他	557
合計	1,230

ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,201	32,568	32,538	1,230	96.4	13.6

(注)当期発生高には消費税等を含んでおります。
3)商品

区分	金額(百万円)
ボトムス	6,511
カットソー・ニット	2,535
シャツ・アウター	2,293
その他	2,124
合計	13,464

4)敷金及び保証金

区分	金額(百万円)
店舗	10,854
借上社宅	45
合計	10,899

② 負債の部
1)支払信託
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱エドウィン	1,144
豊島㈱	603
日鉄住金物産㈱	512
㈱水甚	488
㈱ガゼール	214
その他	4,046
合計	7,009

(注)支払信託の直接の支払先は三菱UFJ信託銀行株式会社でありますが、相手先別内訳は原債権者を表示しております。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成26年9月	2,548
10月	2,367
11月	1,830
12月	200
平成27年1月	62
合計	7,009

2)買掛金

相手先	金額(百万円)
リーバイ・ストラウス ジャパン㈱	336
日鉄住金物産㈱	288
豊島㈱	251
㈱エドウィン	230
㈱サンブロス	98
その他	1,264
合計	2,469