有価証券報告書-第45期(2023/09/01-2024/08/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	87
預金の種類
当座預金	1
普通預金	861
定期預金	200
外貨預金	0
郵便貯金	3
別段預金	1
小計	1,068
合計	1,155

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンモール㈱	344
インタセクト・コミュニケーションズ㈱	281
イオンリテール㈱	156
イオン北海道㈱	55
㈱ZOZO	43
その他	396
合計	1,278

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,314	26,754	26,789	1,278	95.4	17

ハ.商品

品目	金額(百万円)
ボトムス	2,662
カットソー・ニット	1,006
シャツ・アウター	678
その他	764
合計	5,111

ニ.敷金及び保証金

品目	金額(百万円)
店舗	6,634
借上社宅	13
本社事務所	93
合計	6,741

② 負債の部
イ.電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
豊島㈱	453
MNインターファッション㈱	260
㈱エドウイン	220
ハワード㈱	190
㈱アクロスインターナショナル	173
その他	1,371
合計	2,669

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
令和6年9月	1,094
10月	1,005
11月	477
12月	92
合計	2,669

ロ.買掛金

相手先	金額(百万円)
リーバイ・ストラウス ジャパン㈱	404
㈱エドウイン	202
豊島㈱	85
㈱アクロスインターナショナル	73
㈱ハイブリッド	53
その他	429
合計	1,248