有価証券報告書-第37期(平成27年8月21日-平成28年8月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	200
預金の種類
当座預金	1
普通預金	15,786
定期預金	1,000
郵便貯金	2
別段預金	1
小計	16,792
合計	16,993

2)売掛金
イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンリテール㈱	300
イオンモール㈱	288
㈱ジェーシービー	93
トヨタファイナンス㈱	91
イオン九州㈱	65
その他	718
合計	1,557

ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
1,383	40,079	39,905	1,557	96.2	13.4

(注)当期発生高には消費税等を含んでおります。
3)商品

区分	金額(百万円)
ボトムス	6,412
カットソー・ニット	5,091
シャツ・アウター	3,082
その他	4,556
合計	19,143

4)敷金及び保証金

区分	金額(百万円)
店舗	10,315
借上社宅	37
合計	10,353

② 負債の部
1)電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱エドウィン	1,054
㈱水甚	582
日鉄住金物産㈱	562
㈱東レインターナショナル	534
㈱ガゼール	365
その他	6,108
合計	9,208

(注)電子記録債務の直接の支払先は三菱東京UFJ銀行株式会社でありますが、相手先別内訳は原債権者を表示しております。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成28年9月	4,231
10月	2,847
11月	1,876
12月	191
平成29年1月	61
合計	9,208

2)買掛金

相手先	金額(百万円)
ヘインズブランズジャパン㈱	387
リーバイ・ストラウス ジャパン㈱	280
豊島㈱	260
㈱水甚	198
㈱サードオフィス	195
その他	1,512
合計	2,833