有価証券報告書-第46期(2024/09/01-2025/08/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	60
預金の種類
当座預金	0
普通預金	515
定期預金	-
外貨預金	0
郵便貯金	0
別段預金	1
小計	518
合計	578

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンモール㈱	260
インタセクト・コミュニケーションズ㈱	211
イオンリテール㈱	81
イオン北海道㈱	35
GMOペイメントゲートウェイ㈱	24
その他	295
合計	908

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,278	20,304	20,674	908	95.8	19

ハ.商品

品目	金額(百万円)
ボトムス	1,999
カットソー・ニット	1,363
シャツ・アウター	620
その他	558
合計	4,541

ニ.敷金及び保証金

品目	金額(百万円)
店舗	4,498
借上社宅	9
本社事務所	45
合計	4,553

② 負債の部
イ.電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
豊島㈱	359
MNインターファッション㈱	165
㈱Idiom	133
㈱エドウイン	115
㈱ヤギ	110
その他	458
合計	1,342

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
令和7年9月	541
10月	431
11月	298
12月	70
合計	1,342

ロ.買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱エドウイン	304
㈱Idiom	163
豊島㈱	97
㈱ヤギ	89
リーバイ・ストラウス ジャパン㈱	62
その他	242
合計	961