有価証券報告書-第44期(2022/09/01-2023/08/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	105
預金の種類
当座預金	1
普通預金	3,371
外貨預金	0
郵便貯金	3
別段預金	1
小計	3,377
合計	3,482

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンモール㈱	337
インタセクト・コミュニケーションズ㈱	292
イオンリテール㈱	151
イオン北海道㈱	47
㈱ジェーシービー	32
その他	453
合計	1,314

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,268	30,759	30,714	1,314	95.9	15

ハ.商品

品目	金額(百万円)
ボトムス	4,018
カットソー・ニット	3,246
シャツ・アウター	1,608
その他	1,604
合計	10,479

ニ.敷金及び保証金

品目	金額(百万円)
店舗	7,537
借上社宅	13
本社事務所	93
合計	7,644

② 負債の部
イ.電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
豊島㈱	1,188
㈱エドウイン	435
MNインターファッション㈱	284
リーバイ・ストラウス ジャパン㈱	179
ハワード㈱	157
その他	1,475
合計	3,721

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
令和5年9月	1,330
10月	1,403
11月	787
12月	200
合計	3,721

ロ.買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱エドウィン	200
リーバイ・ストラウス ジャパン㈱	171
㈱豊島	116
ヘインズブランズジャパン㈱	70
MNインターファッション㈱	62
その他	475
合計	1,096