有価証券報告書-第36期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	183
預金の種類
当座預金	1
普通預金	21,586
外貨預金	0
郵便貯金	2
別段預金	1
小計	21,591
合計	21,775

2)売掛金
イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンモール㈱	279
イオンリテール㈱	219
㈱ジェーシービー	103
ユニー㈱	53
イズミ㈱	51
その他	676
合計	1,383

ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,230	35,503	35,350	1,383	96.2	13.4

(注)当期発生高には消費税等を含んでおります。
3)商品

区分	金額(百万円)
ボトムス	6,100
カットソー・ニット	3,517
シャツ・アウター	2,686
その他	2,870
合計	15,174

4)敷金及び保証金

区分	金額(百万円)
店舗	10,568
借上社宅	41
合計	10,609

② 負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱サンマリノ	129
㈱4POCKETS	7
ウィンザー㈱	3
㈱ディーライトクロージングジャパン	3
㈱リンクイット	0
合計	144

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成27年9月	21
10月	32
11月	90
合計	144

2)支払信託
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱エドウィン	1,300
豊島㈱	1,097
日鉄住金物産㈱	556
㈱東レインターナショナル	481
㈱ガゼール	424
その他	5,563
合計	9,424

(注)支払信託の直接の支払先は三菱UFJ信託銀行株式会社でありますが、相手先別内訳は原債権者を表示しております。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成27年9月	3,775
10月	3,304
11月	2,084
12月	203
平成28年1月	56
合計	9,424

3)買掛金

相手先	金額(百万円)
日鉄住金物産㈱	498
ヘインズブランズジャパン㈱	344
㈱水甚	330
リーバイ・ストラウス ジャパン㈱	320
㈱エドウィン	255
その他	2,810
合計	4,560