有価証券報告書-第38期(平成28年8月21日-平成29年8月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	230
預金の種類
当座預金	1
普通預金	12,689
外貨預金	1
郵便貯金	3
別段預金	1
小計	12,698
合計	12,928

2)売掛金
イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンモール㈱	338
イオンリテール㈱	246
㈱スタートトゥデイ	142
㈱ジェーシービー	96
トヨタファイナンス㈱	85
その他	821
合計	1,730

ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,557	35,248	35,076	1,730	95.3	17.0

(注)当期発生高には消費税等を含んでおります。
3)商品

区分	金額(百万円)
ボトムス	6,558
カットソー・ニット	3,449
シャツ・アウター	2,428
その他	3,389
合計	15,826

4)敷金及び保証金

区分	金額(百万円)
店舗	10,351
借上社宅	35
合計	10,386

② 負債の部
1)電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
豊島㈱	1,288
㈱エドウィン	821
日鉄住金物産㈱	511
㈱スペース	288
㈱芸宣	261
その他	5,082
合計	8,253

(注)電子記録債務の直接の支払先は株式会社三菱東京UFJ銀行でありますが、相手先別内訳は原債権者を表示しております。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成29年9月	3,853
10月	2,329
11月	1,721
12月	306
平成30年1月	42
合計	8,253

2)買掛金

相手先	金額(百万円)
豊島㈱	251
リーバイ・ストラウス ジャパン㈱	143
モリリン㈱	119
山喜㈱	102
スタイレム㈱	86
その他	905
合計	1,608