有価証券報告書-第43期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	112
預金の種類
当座預金	1
普通預金	8,100
外貨預金	0
郵便貯金	3
別段預金	1
小計	8,106
合計	8,218

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンモール㈱	319
インタセクト・コミュニケーションズ㈱	267
イオンリテール㈱	151
イオン北海道㈱	44
㈱ジェーシービー	32
その他	452
合計	1,268

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
911	28,983	28,625	1,268	95.8	13

(注)当期発生高には消費税等を含んでおります。
ハ.商品

品目	金額(百万円)
ボトムス	4,376
カットソー・ニット	3,823
シャツ・アウター	1,411
その他	1,854
合計	11,466

ニ.敷金及び保証金

品目	金額(百万円)
店舗	8,037
借上社宅	16
本社事務所	131
合計	8,185

② 負債の部
イ.電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
豊島㈱	880
㈱エドウイン	547
MNインターファッション㈱	379
ハワード㈱	249
ワキタ㈱	243
その他	2,112
合計	4,412

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
令和4年9月	1,824
10月	1,637
11月	828
12月	122
令和5年1月	0
合計	4,412

ロ.買掛金

相手先	金額(百万円)
豊島㈱	531
㈱エドウイン	306
MNインターファッション㈱	228
㈱ブレンズ	129
三菱商事ファッション㈱	111
その他	951
合計	2,259