訂正有価証券報告書-第37期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 26,494 | 33,507 |
減価償却費 | 4,076 | 5,589 |
ソフトウエア投資等償却 | 1,002 | 1,415 |
のれん償却額 | 771 | 845 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 48 | △64 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | △7 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △83 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △32 | - |
解約不能賃借契約損失引当金の増減額(△は減少) | 58 | △105 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 31 | △59 |
受取利息及び受取配当金 | △371 | △407 |
支払利息 | 35 | 57 |
為替差損益(△は益) | △537 | 157 |
投資有価証券売却損益(△は益) | △236 | △955 |
固定資産除却損 | 192 | 244 |
減損損失 | 285 | 100 |
売上債権の増減額(△は増加) | △2,854 | 1,643 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △12,400 | △6,206 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,338 | △3,636 |
その他の資産の増減額(△は増加) | △1,457 | 276 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 876 | 3,524 |
新株予約権 | 65 | 71 |
その他 | △183 | △81 |
小計 | 23,213 | 35,825 |
利息及び配当金の受取額 | 371 | 399 |
利息の支払額 | △34 | △49 |
法人税等の支払額 | △8,930 | △10,041 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,619 | 26,133 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | △2,068 | △120 |
定期預金の払戻による収入 | 13 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | △16,490 | △7,527 |
店舗借地権及び敷金等の支出 | △1,684 | △1,390 |
店舗敷金等回収による収入 | 1,430 | 684 |
無形固定資産の取得による支出 | △2,196 | △2,224 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,206 | 2,516 |
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | - | ※2 △521 |
その他 | △2,404 | △64 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,193 | △8,647 |
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,271 | △3,980 |
長期借入れによる収入 | 11,500 | 3,053 |
長期借入金の返済による支出 | △457 | △879 |
少数株主からの払込みによる収入 | 31 | 707 |
自己株式の売却による収入 | 447 | 369 |
自己株式の取得による支出 | △0 | △1 |
配当金の支払額 | △4,384 | △5,717 |
少数株主への配当金の支払額 | △31 | △72 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,377 | △6,520 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,660 | △379 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,463 | 10,586 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 25,001 | 30,464 |
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 30,464 | ※1 41,050 |