有価証券報告書-第29期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	164,117	154,812
「その他」の区分の売上高	3,289	4,545
セグメント間取引消去	△4,250	△4,046
連結財務諸表の売上高	163,155	155,310

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5,309	385
「その他」の区分の利益	41	△110
のれんの償却額	△627	△625
全社費用(注)	△1,796	△1,738
その他の調整額	18	17
連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	2,946	△2,072

(注) 全社費用は、主にグループ全体の管理業務に係る費用であります。
(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	127,763	123,914
「その他」の区分の資産	1,930	7,945
のれん	6,546	4,333
全社資産(注)	1,582	990
セグメント間債権消去	△10,360	△6,998
その他の調整額	448	719
連結財務諸表の資産合計	127,910	130,904

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない転貸借不動産物件に係る資産及びグループ全体の管理業務に係る資産であります。
(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	118,772	125,976
「その他」の区分の負債	1,831	8,310
全社負債(注)	18,194	23,152
セグメント間債務消去	△33,719	△36,606
その他の調整額	62	65
連結財務諸表の負債合計	105,141	120,897

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない外部借入金及び転貸借不動産物件に係る負債であります。

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費 (注1)	9,004	8,985	46	85	105	145	9,156	9,217
有形固定資産及び無形固定資産の増加額(注2)	16,134	12,834	296	5,299	49	397	16,480	18,531

(注1) 減価償却費の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない転貸借不動産物件に係る資産及びグループ全体の管理業務に係る資産の減価償却費であります。
(注2) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、保証金及び建設協力金(投資その他の資産「差入保証金」)を含んでおります。なお、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社ソフトウェア等の設備投資額であります。