有価証券報告書-第31期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	130,879	101,059
セグメント間取引消去	△2,632	△746
連結財務諸表の売上高	128,246	100,312

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,166	2,034
のれんの償却額	△291	-
全社費用(注)	△1,165	△1,891
その他の調整額	0	39
連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	△290	182

(注) 全社費用は、主にグループ全体の管理業務に係る費用であります。
(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	33,058	34,208
全社資産(注)	16,359	5,936
セグメント間債権消去	△364	△547
その他の調整額	1,713	1,531
連結財務諸表の資産合計	50,767	41,129

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現金及び預金等)、グループ全体の管理業務に係る資産及び転貸借不動産物件に係る資産であります。
(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	19,884	17,134
全社負債(注)	11,414	7,481
セグメント間債務消去	△2,354	△1,861
その他の調整額	2,724	1,469
連結財務諸表の負債合計	31,668	24,224

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない外部借入金及び転貸借不動産物件に係る負債であります。

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費 (注1)	7,613	3,560	84	181	7,697	3,742
有形固定資産及び無形固定資産の増加額(注2)	10,138	2,581	394	76	10,533	2,657

(注1) 減価償却費の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない転貸借不動産物件に係る資産及びグループ全体の管理業務に係る資産の減価償却費であります。
(注2) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、保証金及び建設協力金(投資その他の資産「差入保証金」)を含んでおります。なお、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社ソフトウェア等の設備投資額であります。