訂正有価証券報告書-第28期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	148,571	150,137
「その他」の区分の売上高	14,739	17,268
セグメント間取引消去	△5,546	△4,250
連結財務諸表の売上高	157,765	163,155

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	11,490	5,120
「その他」の区分の利益	245	231
のれんの償却額	△662	△627
全社費用(注)	△1,829	△1,796
その他の調整額	15	18
連結財務諸表の営業利益	9,259	2,946

(注) 全社費用は、主にグループ全体の管理業務に係る費用であります。
(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	120,518	121,760
「その他」の区分の資産	5,956	7,933
のれん	7,226	6,546
全社資産(注)	1,526	1,582
セグメント間債権消去	△10,541	△10,360
その他の調整額	△6	448
連結財務諸表の資産合計	124,680	127,910

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない転貸借不動産物件に係る資産及びグループ全体の管理業務に係る資産であります。
(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	107,634	115,244
「その他」の区分の負債	4,067	5,359
全社負債(注)	8,680	18,194
セグメント間債務消去	△27,807	△33,719
その他の調整額	59	62
連結財務諸表の負債合計	92,634	105,141

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない外部借入金及び転貸借不動産物件に係る負債であります。

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費 (注1)	6,875	8,157	594	892	228	105	7,698	9,156
有形固定資産及び無形固定資産の増加額(注2)	20,835	14,670	1,229	1,760	236	49	22,300	16,480

(注1) 減価償却費の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない転貸借不動産物件に係る資産及びグループ全体の管理業務に係る資産の減価償却費であります。
(注2) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、保証金及び建設協力金(投資その他の資産「差入保証金」)を含んでおります。なお、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社ソフトウェア等の設備投資額であります。