有価証券報告書-第34期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	95,798	91,959
セグメント間取引消去	△1,097	△1,030
連結財務諸表の売上高	94,701	90,928

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,304	2,136
全社費用(注)	△2,245	△2,043
その他の調整額	3	-
連結財務諸表の営業利益	1,062	92

(注) 全社費用は、主にグループ全体の管理業務に係る費用であります。
(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	31,690	29,965
全社資産(注)	6,287	10,021
セグメント間債権消去	△167	△159
その他の調整額	2,463	1,936
連結財務諸表の資産合計	40,273	41,763

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現金及び預金等)、グループ全体の管理業務に係る資産及び転貸借不動産物件に係る資産であります。
(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	17,624	16,328
全社負債(注)	6,583	12,608
セグメント間債務消去	△2,727	△2,812
その他の調整額	1,466	1,157
連結財務諸表の負債合計	22,945	27,282

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない外部借入金、社債及び転貸借不動産物件に係る負債であります。

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費 (注1)	2,781	2,878	154	115	2,936	2,944
有形固定資産及び無形固定資産の増加額(注2)	3,086	4,709	426	824	3,513	5,534

(注1) 減価償却費の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない転貸借不動産物件に係る資産及びグループ全体の管理業務に係る資産の減価償却費であります。
(注2) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、保証金及び建設協力金(投資その他の資産「差入保証金」)を含んでおります。なお、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社ソフトウェア等の設備投資額であります。