有価証券報告書-第40期(2025/04/01-2026/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	89,413	94,084
その他	781	450
セグメント間取引消去	△1,482	△1,267
連結財務諸表の売上高	88,713	93,268

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	6,515	6,919
その他	7	△10
全社費用(注)	△1,955	△2,071
連結財務諸表の営業利益	4,568	4,837

(注) 全社費用は、主にグループ全体の管理業務に係る費用であります。
(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	43,101	44,394
その他	362	374
全社資産(注)	25,811	27,203
セグメント間債権消去	△2,141	△2,407
その他の調整額	4,357	4,990
連結財務諸表の資産合計	71,491	74,556

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現金及び預金等)、グループ全体の管理業務に係る資産及び転貸借不動産物件に係る資産であります。
(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	16,491	16,713
その他	657	740
全社負債(注)	28,470	28,907
セグメント間債務消去	△3,346	△4,052
その他の調整額	2,084	1,753
連結財務諸表の負債合計	44,357	44,062

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない外部借入金、社債及び転貸借不動産物件に係る負債でありま
す。

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費 (注1)	2,050	2,226	1	4	171	88	2,223	2,319
持分法適用会社への投資額	50	41	2	-	-	-	52	41
有形固定資産及び無形固定資産の増加額(注2)	2,199	3,821	28	4	138	268	2,366	4,095

(注1) 減価償却費の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない転貸借不動産物件に係る資産及びグループ全体の管理業務に係る資産の減価償却費であります。
(注2) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、保証金及び建設協力金(投資その他の資産「差入保証金」)を含んでおります。なお、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社ソフトウエア等の設備投資額であります。