有価証券報告書-第37期(2022/04/01-2023/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	64,990	78,331
その他	96	314
セグメント間取引消去	△724	△723
連結財務諸表の売上高	64,362	77,922

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△1,982	3,227
その他	△152	△98
全社費用(注)	△1,442	△1,654
連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	△3,577	1,474

(注) 全社費用は、主にグループ全体の管理業務に係る費用であります。
(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	35,210	34,750
その他	514	683
全社資産(注)	16,783	18,389
セグメント間債権消去	△1,126	△88
その他の調整額	841	3,315
連結財務諸表の資産合計	52,223	57,050

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現金及び預金等)、グループ全体の管理業務に係る資産及び転貸借不動産物件に係る資産であります。
(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	17,206	16,071
その他	583	751
全社負債(注)	23,712	23,879
セグメント間債務消去	△5,336	△4,767
その他の調整額	1,424	3,307
連結財務諸表の負債合計	37,589	39,243

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない外部借入金、社債及び転貸借不動産物件に係る負債でありま
す。

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費 (注1)	1,908	1,562	27	35	270	215	2,206	1,813
持分法適用会社への投資額	28	47	42	6	-	-	70	54
有形固定資産及び無形固定資産の増加額(注2)	2,709	2,216	69	156	125	61	2,904	2,434

(注1) 減価償却費の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない転貸借不動産物件に係る資産及びグループ全体の管理業務に係る資産の減価償却費であります。
(注2) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、保証金及び建設協力金(投資その他の資産「差入保証金」)を含んでおります。なお、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社ソフトウエア等の設備投資額であります。