有価証券報告書-第36期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	61,444	64,990
その他	63	96
セグメント間取引消去	△655	△724
連結財務諸表の売上高	60,852	64,362

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△8,050	△1,982
その他	△58	△152
全社費用(注)	△1,581	△1,442
連結財務諸表の営業損失(△)	△9,689	△3,577

(注) 全社費用は、主にグループ全体の管理業務に係る費用であります。
(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	32,029	35,210
その他	248	514
全社資産(注)	11,138	16,783
セグメント間債権消去	△1,074	△1,126
その他の調整額	2,551	841
連結財務諸表の資産合計	44,893	52,223

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現金及び預金等)、グループ全体の管理業務に係る資産及び転貸借不動産物件に係る資産であります。
(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	17,548	17,206
その他	244	583
全社負債(注)	24,362	23,712
セグメント間債務消去	△3,938	△5,336
その他の調整額	3,281	1,424
連結財務諸表の負債合計	41,497	37,589

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない外部借入金、社債及び転貸借不動産物件に係る負債でありま
す。

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費 (注1)	2,119	1,908	-	27	276	270	2,395	2,206
持分法適用会社への投資額	19	28	43	42	-	-	63	70
有形固定資産及び無形固定資産の増加額(注2)	4,028	2,709	87	69	112	125	4,228	2,904

(注1) 減価償却費の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない転貸借不動産物件に係る資産及びグループ全体の管理業務に係る資産の減価償却費であります。
(注2) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、保証金及び建設協力金(投資その他の資産「差入保証金」)を含んでおります。なお、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社ソフトウエア等の設備投資額であります。