有価証券報告書-第30期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	159,357	130,879
セグメント間取引消去	△4,046	△2,632
連結財務諸表の売上高	155,310	128,246

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	274	1,166
のれんの償却額	△625	△291
全社費用(注)	△1,738	△1,165
その他の調整額	17	0
連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	△2,072	△290

(注) 全社費用は、主にグループ全体の管理業務に係る費用であります。
(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	131,859	33,058
のれん	4,333	-
全社資産(注)	990	16,359
セグメント間債権消去	△6,998	△364
その他の調整額	719	1,713
連結財務諸表の資産合計	130,904	50,767

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現金及び預金等)、グループ全体の管理業務に係る資産及び転貸借不動産物件に係る資産であります。
(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	134,286	19,884
全社負債(注)	23,152	11,414
セグメント間債務消去	△36,606	△2,354
その他の調整額	65	2,724
連結財務諸表の負債合計	120,897	31,668

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない外部借入金及び転貸借不動産物件に係る負債であります。

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費 (注1)	9,071	7,613	145	84	9,217	7,697
有形固定資産及び無形固定資産の増加額(注2)	18,134	10,138	397	394	18,531	10,533

(注1) 減価償却費の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない転貸借不動産物件に係る資産及びグループ全体の管理業務に係る資産の減価償却費であります。
(注2) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、保証金及び建設協力金(投資その他の資産「差入保証金」)を含んでおります。なお、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社ソフトウェア等の設備投資額であります。