有価証券報告書-第35期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	91,959	61,444
その他	-	63
セグメント間取引消去	△1,030	△655
連結財務諸表の売上高	90,928	60,852

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,136	△8,050
その他	-	△58
全社費用(注)	△2,043	△1,581
連結財務諸表の営業利益または営業損失(△)	92	△9,689

(注) 全社費用は、主にグループ全体の管理業務に係る費用であります。
(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	29,965	32,029
その他	-	248
全社資産(注)	10,021	11,138
セグメント間債権消去	△159	△1,074
その他の調整額	1,936	2,551
連結財務諸表の資産合計	41,763	44,893

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現金及び預金等)、グループ全体の管理業務に係る資産及び転貸借不動産物件に係る資産であります。
(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	16,328	17,548
その他	-	244
全社負債(注)	12,608	24,362
セグメント間債務消去	△2,812	△3,938
その他の調整額	1,157	3,281
連結財務諸表の負債合計	27,282	41,497

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない外部借入金、社債及び転貸借不動産物件に係る負債でありま
す。

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費 (注1)	2,878	2,119	-	-	115	276	2,994	2,395
持分法適用会社への投資額	37	19	-	43	-	-	37	63
有形固定資産及び無形固定資産の増加額(注2)	4,709	4,028	-	87	824	112	5,534	4,228

(注1) 減価償却費の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない転貸借不動産物件に係る資産及びグループ全体の管理業務に係る資産の減価償却費であります。
(注2) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、保証金及び建設協力金(投資その他の資産「差入保証金」)を含んでおります。なお、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社ソフトウェア等の設備投資額であります。