有価証券報告書-第46期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 142,945 | 3,433 | |||||||||
| 減価償却費 | 169,749 | 158,536 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,688 | 560 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,922 | △7,169 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 2,420 | △244 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,852 | △2,132 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △5,223 | 13,368 | |||||||||
| 減損損失 | 88,346 | 90,829 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | △145,398 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 1,400 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 16,987 | 1,361 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 32,439 | △79,797 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △373 | 5,093 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △74,639 | 222,162 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 872 | 5,392 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △59,235 | 67,542 | |||||||||
| その他 | △14,696 | 3,093 | |||||||||
| 小計 | 154,975 | 482,029 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,620 | 1,900 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △62,331 | △14,827 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,264 | 469,102 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △70,000 | △70,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | 70,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,063 | △2,297 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 248,309 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △8,871 | △26,352 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 44,347 | 33,972 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △147,491 | △327,419 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,581 | 42,145 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △14,195 | △366 | |||||||||
| その他 | △22,948 | △9,701 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69,668 | △290,020 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △80,616 | △80,509 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △33 | △230 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △80,649 | △80,740 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 88,283 | 98,341 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,198,741 | 2,287,024 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,287,024 | ※ 2,385,366 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
