有価証券報告書-第43期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △1,240,893 | 216,904 | |||||||||
| 減価償却費 | 294,402 | 230,160 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △69,000 | 28,000 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △24,868 | △1,446 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 332 | 3,170 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,403 | △5,038 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △28,921 | △280,825 | |||||||||
| 減損損失 | 1,489,735 | 178,497 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3,465 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 20,533 | 24,087 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 86,981 | △7,494 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,632 | 16,830 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △288,247 | △22,739 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 14,580 | 858 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △74,396 | 72,987 | |||||||||
| その他 | 69,897 | 40,252 | |||||||||
| 小計 | 261,830 | 494,205 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,088 | 4,785 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △90,917 | △15,803 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,000 | 483,187 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △35,000 | △35,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 35,000 | 35,000 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 68,496 | 148,043 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △29,670 | △23,823 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 205,410 | 552,213 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △705,407 | △481,753 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △12,290 | △23,634 | |||||||||
| その他 | △26,416 | △4,980 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △499,877 | 166,065 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △109,748 | △84,479 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △72 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △109,748 | △84,551 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △435,625 | 564,701 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,329,208 | 1,893,582 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,893,582 | ※ 2,458,284 | |||||||||
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