有価証券報告書-第50期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △1,439,330 | △296,191 | |||||||||
| 減価償却費 | 154,898 | 102,042 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △24,596 | 6,410 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,871 | △2,417 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 28,649 | △7,608 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,228 | △1,141 | |||||||||
| 支払利息 | 10,891 | 16,574 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △443 | △2,265 | |||||||||
| 受取補償金 | △32,763 | - | |||||||||
| 減損損失 | 672,759 | 50,498 | |||||||||
| 特別退職金 | 15,174 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 33,626 | 147 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △156,059 | △219,867 | |||||||||
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | △284,438 | △768,737 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 114,939 | 19,745 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 5,342 | △6,721 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △230,151 | △39,486 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △91,561 | 115,753 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △123,707 | △135,720 | |||||||||
| その他 | △40,600 | △49,785 | |||||||||
| 小計 | △1,393,471 | △1,218,772 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 51,052 | - | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 84,909 | 240,359 | |||||||||
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | 52,840 | 863,699 | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | △15,174 | - | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 992 | 953 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,891 | △16,574 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △25,061 | △28,093 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,254,805 | △158,427 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △3,360 | △41,125 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 110,281 | 373,973 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △130,897 | △187,689 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,066 | 2,530 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,477 | △4,192 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △120,716 | △104,877 | |||||||||
| その他 | △3,908 | △4,080 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △130,011 | 34,539 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,100,000 | △300,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △25,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △212 | △73 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △59 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,099,727 | 174,926 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 714,911 | 51,038 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,622,948 | 2,337,859 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,337,859 | 2,388,898 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
