有価証券報告書-第53期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 21,155 | 42,811 | |||||||||
| 減価償却費 | 68,310 | 66,146 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,403 | 2,386 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △75 | 4,037 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △53,437 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,031 | △2,095 | |||||||||
| 支払利息 | 29,577 | 35,346 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △769 | △7,472 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 951 | 30 | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | △13,767 | △4,392 | |||||||||
| 減損損失 | 86,998 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,425 | △334 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △9,608 | △12,415 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 51,242 | △167,048 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △56,732 | 39,412 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △108,678 | △33,602 | |||||||||
| その他 | △4,035 | △17,018 | |||||||||
| 小計 | 31,927 | △54,210 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 893 | 1,860 | |||||||||
| 利息の支払額 | △27,789 | △36,079 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △42,741 | - | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 5,600 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △37,709 | △82,827 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △2,773 | △11,093 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 51,002 | 17,455 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △40,977 | △97,749 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 770 | 7,472 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,745 | △20,909 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △16,676 | △303 | |||||||||
| その他 | △8,089 | △7,981 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,489 | △113,108 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △8,888 | △179,106 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,111 | △22,388 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 290,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △23,200 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △6 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 280,001 | △224,700 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 217,801 | △420,636 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,319,192 | 2,536,994 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,536,994 | ※ 2,116,357 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
