有価証券報告書-第49期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △326,510 | △1,439,330 | |||||||||
| 減価償却費 | 215,819 | 122,910 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △25,026 | △24,596 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,239 | △4,871 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 4,903 | 28,649 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,447 | △1,228 | |||||||||
| 支払利息 | - | 10,891 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △4,090 | △443 | |||||||||
| 受取補償金 | △92,813 | △32,763 | |||||||||
| 減損損失 | 310,553 | 672,759 | |||||||||
| 特別退職金 | - | 15,174 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 16,812 | 33,626 | |||||||||
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | 291,586 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | - | △156,059 | |||||||||
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | - | △284,438 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 105,468 | 114,939 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,613 | 5,342 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △324,958 | △230,151 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △16,373 | △91,561 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △54,854 | △123,707 | |||||||||
| その他 | △28,939 | △40,600 | |||||||||
| 小計 | △218,830 | △1,133,873 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 86,324 | 51,052 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 84,909 | |||||||||
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | - | 52,840 | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | - | △15,174 | |||||||||
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | △259,598 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,214 | 992 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △10,891 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △68,490 | △25,061 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △199,781 | △1,254,805 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △8,157 | △3,360 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 12,618 | 110,281 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △327,149 | △130,897 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,888 | 21,066 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △55 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △36,860 | △2,477 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △9,370 | △120,716 | |||||||||
| その他 | △8,791 | △3,908 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △365,877 | △130,011 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 2,100,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △80,485 | △212 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △59 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △80,485 | 2,099,727 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △646,144 | 714,911 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,269,093 | 1,622,948 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,622,948 | 2,337,859 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
