有価証券報告書-第51期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △296,191 | △557,749 | |||||||||
| 減価償却費 | 102,042 | 93,175 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,410 | △24,331 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,417 | 169 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △7,608 | △2,567 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,141 | △984 | |||||||||
| 支払利息 | 16,574 | 21,255 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,265 | 635 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 147 | 318 | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | - | △62,454 | |||||||||
| 減損損失 | 50,498 | 241,629 | |||||||||
| 特別退職金 | - | 5,310 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △219,867 | - | |||||||||
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | △768,737 | △10,229 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 19,745 | △125,786 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,721 | △4,808 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △39,486 | 162,204 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 115,753 | 48,712 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △135,720 | 145,908 | |||||||||
| その他 | △49,785 | △28,716 | |||||||||
| 小計 | △1,218,772 | △98,309 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 240,359 | 50,658 | |||||||||
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | 863,699 | 146,866 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 953 | 848 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16,574 | △21,119 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △28,093 | △28,460 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △158,427 | 50,483 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △41,125 | △88 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 373,973 | 24,250 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △187,689 | △22,435 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,530 | 18,227 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,192 | △60,160 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △104,877 | △22,708 | |||||||||
| その他 | △4,080 | △7,253 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,539 | △70,168 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △25,000 | △50,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △73 | △13 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △7 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 174,926 | △50,020 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 51,038 | △69,705 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,337,859 | 2,388,898 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,388,898 | 2,319,192 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
