有価証券報告書-第54期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 42,811 | △47,571 | |||||||||
| 減価償却費 | 66,146 | 75,656 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,386 | △7,740 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,037 | △4,201 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,095 | △3,845 | |||||||||
| 支払利息 | 35,346 | 29,379 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 4,242 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △7,472 | △2,073 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 30 | 233 | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | △4,392 | - | |||||||||
| 減損損失 | - | 15,509 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △334 | △5,917 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △12,415 | △14,381 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △167,048 | 11,925 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 39,412 | △41,492 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △33,602 | 4,919 | |||||||||
| その他 | △17,018 | △57,282 | |||||||||
| 小計 | △54,210 | △42,638 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,860 | 3,624 | |||||||||
| 利息の支払額 | △36,079 | △29,263 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | - | △8,226 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 5,600 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △82,827 | △76,503 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △11,093 | △14,315 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 17,455 | 4,343 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △97,749 | △129,020 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,472 | 10,961 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,909 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △303 | - | |||||||||
| その他 | △7,981 | △9,370 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △113,108 | △137,401 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △179,106 | △711,047 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △22,388 | △88,881 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 349,757 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △23,200 | △23,200 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △6 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △224,700 | △473,370 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △420,636 | △687,275 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,536,994 | 2,116,357 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,116,357 | ※ 1,429,081 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
