有価証券報告書-第48期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 100,665 | △326,510 | |||||||||
| 減価償却費 | 187,283 | 215,819 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,252 | △25,026 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,241 | 5,239 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △1,507 | 4,903 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,964 | △1,447 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 15,282 | △4,090 | |||||||||
| 受取補償金 | △35,545 | △92,813 | |||||||||
| 減損損失 | 31,358 | 310,553 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,394 | 16,812 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 79,982 | 105,468 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,552 | △2,613 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △22,262 | △324,958 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 8,224 | △16,373 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 17,730 | △54,854 | |||||||||
| その他 | △5,585 | △28,939 | |||||||||
| 小計 | 379,594 | △218,830 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,730 | 1,214 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 26,545 | 86,324 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △35,115 | △68,490 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372,755 | △199,781 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 35,000 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △26,319 | △8,157 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 10,106 | 12,618 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △416,465 | △327,149 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,999 | 11,888 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △800 | △55 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,960 | △36,860 | |||||||||
| その他 | △9,201 | △18,162 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △408,640 | △365,877 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △80,324 | △80,485 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △63 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △80,388 | △80,485 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △116,272 | △646,144 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,385,366 | 2,269,093 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,269,093 | 1,622,948 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
