有価証券報告書-第44期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 216,904 | △243,748 | |||||||||
| 減価償却費 | 230,160 | 230,987 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 28,000 | △3,612 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,446 | 3,460 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 3,170 | 7,549 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,038 | △5,336 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △280,825 | △10,157 | |||||||||
| 減損損失 | 178,497 | 420,298 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 24,087 | 3,382 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,494 | 17,460 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 16,830 | △2,502 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △22,739 | △35,567 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 858 | 11,064 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 72,987 | △88,946 | |||||||||
| その他 | 40,252 | △28,260 | |||||||||
| 小計 | 494,205 | 276,072 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,785 | 5,341 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △15,803 | △40,817 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 483,187 | 240,596 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △35,000 | △70,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 35,000 | 70,000 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 148,043 | 43,516 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △23,823 | △855 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 552,213 | 18,794 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △481,753 | △170,125 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △23,634 | △10,930 | |||||||||
| その他 | △4,980 | 17,957 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 166,065 | △101,642 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △84,479 | △101,016 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △72 | △297,480 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △84,551 | △398,496 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 564,701 | △259,543 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,893,582 | 2,458,284 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,458,284 | ※ 2,198,741 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
