訂正有価証券報告書-第40期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 130,780 | 79,061 |
| 減価償却費 | 93,531 | 101,403 |
| 減損損失 | 5,087 | 1,442 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,557 | 400 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,496 | 2,830 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 5,585 | 5,643 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,820 | △18,440 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △1,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,931 | △1,793 |
| 支払利息 | 5,224 | 4,425 |
| 固定資産処分損益(△は益) | △2,168 | 0 |
| 無形固定資産除却損 | - | 100 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 116,212 | △16,072 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △107,881 | 31,893 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △84,740 | △15,505 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △4,259 | 6,755 |
| その他 | 18,766 | 13,107 |
| 小計 | 168,326 | 193,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,810 | 1,731 |
| 利息の支払額 | △5,224 | △4,425 |
| 法人税等の支払額 | △20,540 | △74,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,371 | 116,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △39,632 | △39,610 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,200 | 55,713 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,603 | △5,473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,058 | - |
| 貸付けによる支出 | △3,000 | △5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 1,008 |
| その他 | △23,357 | △6,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,835 | 210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,000 | 110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 68,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △221,179 | △217,850 |
| 自己株式の取得による支出 | △15,849 | △6 |
| 自己株式の売却による収入 | 12,718 | 13,898 |
| リース債務の返済による支出 | △51,347 | △49,450 |
| 配当金の支払額 | △43,341 | △43,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △240,999 | △137,110 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △148,462 | △20,523 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 707,735 | 559,273 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 559,273 | ※1 538,749 |
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