有価証券報告書-第43期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 77,121 | 204,053 |
| 減価償却費 | 85,228 | 79,140 |
| 減損損失 | 9,024 | 33,084 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 434 | 143 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 676 | 184 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,170 | △4,883 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 5,519 | 5,008 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,470 | 40,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,119 | △1,066 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 723 |
| 支払利息 | 4,669 | 4,486 |
| 新株予約権発行費 | - | 6,476 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,290 | 27,761 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 14,558 | △50,358 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 32,888 | 34,802 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △30,167 | 9,529 |
| その他 | △47,862 | 7,221 |
| 小計 | 155,321 | 396,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,094 | 1,041 |
| 利息の支払額 | △4,669 | △4,486 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △54,600 | - |
| 法人税等の支払額 | △50,475 | △48,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,671 | 344,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △100,351 | △33,217 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97,940 | 40,810 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,051 | △22,333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △610 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 91,799 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,081 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,799 | 1,541 |
| 保険積立金の積立による支出 | △22,090 | △2,223 |
| その他 | △1,929 | 347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,294 | 78,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △180,000 | △120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △218,280 | △215,220 |
| リース債務の返済による支出 | △39,458 | △39,266 |
| 自己株式の取得による支出 | △564 | △170 |
| 自己株式の売却による収入 | 13,092 | 7,834 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | 578,960 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 7,320 |
| 新株予約権の発行による支出 | - | △6,476 |
| 配当金の支払額 | △43,651 | △43,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △68,863 | 369,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △65,486 | 792,016 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 515,955 | 450,469 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 450,469 | ※1 1,242,485 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
